AUT-0221· Фінанси
Контроль утриманої суми підрядника та її звільнення
Утримання за рахунками проєкту має підтверджений залишок, умови звільнення й окреме рішення щодо доступної суми.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Утримані частини рахунків губляться між етапами, а завершення задачі вважають дозволом виплатити весь залишок без звірки умов і попередніх звільнень.
02 / Результат
Для підрядника й проєкту видно утриману, погоджену до звільнення та вже звільнену суму, невиконані умови й залишок.
03 / Процес
ТригерОблік підтвердив утримання за рахунком підрядника або відповідальний подав конкретну суму на звільнення за умовами договору.
Зафіксувати редакцію погоджених умов для підрядника й проєкту: базу утримання, частку, умови та достатні підтвердження звільнення.
Отримати фактичні утримання за конкретними рахунками, коригування й попередні звільнення з облікового джерела.
Звірити залишок у власній валюті та зв’язок із договором; запит не може перевищувати підтверджену ще не звільнену суму.
Зібрати докази виконання потрібних умов і подати визначену частину на рішення уповноваженого погоджувача.
За рішенням передати погоджену зміну до обліку; запит, проведене звільнення й фактичну оплату зберігати як різні факти.
Повторно прочитати проведений результат і залишок; повторний документ або паралельний запит не звільняє ті самі кошти вдруге.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Залишок утримання з погодженим частковим звільненням
За рахунками підрядника утримано 20 000 грн; 5 000 грн уже звільнили. На перевірений етап погодили ще 5 000 грн. До підтвердження проведення показано відкритий запит; після звірки залишок становить 10 000 грн. Повторне повідомлення про той самий етап не створило другого звільнення.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: договори, залишки, запити, докази й рішення; фактичні утримання та звільнення читаються з авторитетного обліку.
Що потрібно для реалізації
- Фахівці погодили договірні умови, базу, частки й право приймати рішення.
- Є ID рахунків і проєкту, власна валюта та джерело фактичного утримання й звільнення.
- База та умови звільнення погоджені фахівцями.
- Фактичні залишки й проведені зміни можна перевірити.
Обмеження
- Завершення задач або етапу не доводить виконання всіх договірних умов.
- Погоджена сума не є проведеним звільненням або оплатою.
- Строки, база та правила визначаються договором і обліком; універсальної ставки немає.
- Не виконує банківської виплати та не приймає юридичного рішення щодо зобов’язання.
- Години попередні; фінансова політика, банківські платежі та перебудова обліку не включені.
- Не виконує банківських платежів.
- Не звільняє суму лише за статусом задачі.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно звіряти утримання й звільнення через облікову систему?
Укажіть джерело залишку, ID рахунків, коригування й спосіб підтвердити результат без банківської виплати.
- Чи потрібні кілька етапів звільнення, часткові запити та змінені умови?
Погодьте базу кожної частки, редакції, попередні звільнення й захист паралельних рішень.