AUT-0446· Фінанси
Двостороння звірка передавання готівки між касою та сейфом
Вилучення готівки з каси отримує окреме підтвердження отримувача; непарні операції й розбіжності лишаються відкритими.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Касир записав передавання грошей у сейф, але керівник не підтвердив отримання або вибрав іншу операцію. Незрозуміло, де виникла різниця.
02 / Результат
Для кожного передавання видно відправника, отримувача, валюту, суму та обидві пов’язані операції з поясненням розбіжності.
03 / Процес
ТригерГотівку передають між касою, іншою касою або сейфом магазину.
Визначити касу чи сейф відправника та отримувача, зміни відповідальних, валюту й номер передавання.
Зберегти вилучення з боку відправника та очікувану суму; одна сторона ще не підтверджує завершення.
Отримувач рахує кошти й пов’язує надходження з конкретним вилученням, а не лише з подібною сумою.
Зіставити суми й валюту обох сторін; відсутню пару чи різницю передати на розгляд відповідальним.
Уповноважена особа фіксує підставу ручної звірки або виправлення без приховування первинних операцій.
Перед завершенням зміни показати непарні передавання; закриття й обліковий результат перевірити окремим процесом.
04 / Реалізація2 варіанти
Приклад · Контроль із підтвердженням оператора
Касир передав 5000 грн у сейф. Керівник нарахував 4900 грн і зафіксував різницю за тим самим номером; передавання лишилося на розгляді.
Спосіб реалізації
- Поля, статуси, відповідальні й нагадування в об’єкті PlanFix.
- Вести окремі підтвердження відправника й отримувача та непарні залишки.
Що потрібно для реалізації
- Є ідентифікатори кас, сейфів, змін і відповідальних за фактичний підрахунок.
- Погоджено допустимі докази, права ручної звірки й порядок розгляду різниці.
- Є номери операцій, відповідальні й погоджені докази фактичного результату.
Обмеження
- Dynamics 365 Commerce документує cash traceability та парні вилучення й надходження; його обмеження закриття зміни залежать від конфігурації.
- Це фізичне передавання всередині магазину, не банківське зарахування й не відшкодування дрібних витрат.
- PlanFix не рахує фізичні гроші й не замінює касову систему або фіскальні процедури.
- Години попередні; права, стан джерельних даних та обсяг звірки уточнюють після аудиту.
- Статус задачі не проводить касову або облікову операцію.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно звіряти передавання в кількох валютах?
Укажіть підтримувані валюти й правила окремого підрахунку.
- Чи є кілька сейфів або кас із незалежними отримувачами?
Визначте місця й дозволені маршрути передавання.