AUT-0446· Фінанси
Двостороння звірка передавання готівки між касою та сейфом
Вилучення готівки з каси отримує окреме підтвердження отримувача; непарні операції й розбіжності лишаються відкритими.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Касир записав передавання грошей у сейф, але керівник не підтвердив отримання або вибрав іншу операцію. Незрозуміло, де виникла різниця.
02 / Результат
Для кожного передавання видно відправника, отримувача, валюту, суму та обидві пов’язані операції з поясненням розбіжності.
03 / Процес
ТригерГотівку передають між касою, іншою касою або сейфом магазину.
Визначити касу чи сейф відправника та отримувача, зміни відповідальних, валюту й номер передавання.
Зберегти вилучення з боку відправника та очікувану суму; одна сторона ще не підтверджує завершення.
Отримувач рахує кошти й пов’язує надходження з конкретним вилученням, а не лише з подібною сумою.
Зіставити суми й валюту обох сторін; відсутню пару чи різницю передати на розгляд відповідальним.
Уповноважена особа фіксує підставу ручної звірки або виправлення без приховування первинних операцій.
Перед завершенням зміни показати непарні передавання; закриття й обліковий результат перевірити окремим процесом.
04 / Реалізація2 варіанти
Приклад · Звірка з джерельною системою
POS отримав надходження в сейф за вилученням К-51. Адаптер звірив обидва ID і 5000 грн; повторна подія не додала ще одного надходження.
Спосіб реалізації
- Читати дозволені події, зіставляти ID, суми й стани; повторні події не створюють нових операцій.
- Дозволений запис перевіряти повторним читанням; невизначений результат передавати оператору.
Що потрібно для реалізації
- Є ідентифікатори кас, сейфів, змін і відповідальних за фактичний підрахунок.
- Погоджено допустимі докази, права ручної звірки й порядок розгляду різниці.
- Потрібні перевірка API, прав і тестового середовища конкретного клієнта.
Обмеження
- Dynamics 365 Commerce документує cash traceability та парні вилучення й надходження; його обмеження закриття зміни залежать від конфігурації.
- Це фізичне передавання всередині магазину, не банківське зарахування й не відшкодування дрібних витрат.
- PlanFix не рахує фізичні гроші й не замінює касову систему або фіскальні процедури.
- Години попередні; права, стан джерельних даних та обсяг звірки уточнюють після аудиту.
- Документація Microsoft не доводить доступності адаптера або API у конкретному акаунті.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно звіряти передавання в кількох валютах?
Укажіть підтримувані валюти й правила окремого підрахунку.
- Чи є кілька сейфів або кас із незалежними отримувачами?
Визначте місця й дозволені маршрути передавання.