AUT-0222· Фінанси
Звірка знижки за дострокову оплату рахунку
Знижка звіряється з умовами, датою й віднесеною оплатою; необґрунтований залишок не списується автоматично.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Неповну оплату рахунку вважають знижкою без перевірки строку й умов або повторно враховують знижку після часткових оплат і повернення.
02 / Результат
Для рахунку видно фактичну оплату, підтверджену знижку, ще відкритий залишок та суми, що потребують уточнення.
03 / Процес
ТригерОтримано віднесену оплату рахунку з погодженими умовами знижки за строк або коригування раніше погашеного рахунку.
Знайти погоджені умови рахунку, редакцію, дату для перевірки знижки, базу й дозволені правила часткових оплат.
Отримати фактичний платіж, його дату та віднесення до рахунку; непідтверджене надходження не запускає остаточного погашення.
Звірити доступну знижку з погодженими умовами й уже врахованими сумами; просту недоплату не прирівнювати до знижки.
Для часткової оплати окремо показати оплачений обсяг, відповідну дозволену знижку й залишок; повна знижка не застосовується повторно.
При поверненні або коригуванні прочитати попереднє погашення й знижку, передати розбіжність на погоджене облікове рішення.
Підтвердити проведені суму знижки та залишок у джерелі обліку; закриття можливе лише за погодженим правилом, а не через близькість сум.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Умови оплати, знижка та підтверджений залишок
Рахунок на 10 000 грн має погоджену знижку 2% за повну оплату в межах строку. Надійшло 9 800 грн, але після цього строку. Система не закрила різницю 200 грн як знижку й передала її фінансисту. Для іншого рахунку часткову оплату перевірили за окремим правилом; попередню знижку зберегли, щоб не врахувати її вдруге.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: умови рахунків, фактичні платежі, розбіжності та рішення; результат звіряється з авторитетною системою обліку.
Що потрібно для реалізації
- Фахівці погодили умови, строки, базу, округлення й правила часткових оплат.
- Є ID рахунку та платежів, дати й джерело фактичних знижок і погашень.
- Умови й правила часткових оплат підтверджено.
- Фактичні дати, знижки та залишок доступні для звірки.
Обмеження
- Схожість платежу з ціною зі знижкою не доводить права на знижку.
- Неповна оплата, мала різниця й погоджена знижка — різні облікові випадки.
- Власна валюта рахунку та облікові правила не змінюються ставкою оцінки впровадження.
- Не приймає податкових рішень, не проводить списання або повернення коштів автоматично.
- Години попередні; облікова політика, податкова перевірка й нові платіжні операції не включені.
- Не списує непогоджену недоплату.
- Не змінює податкових або бухгалтерських правил.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно перевіряти проведені знижки та погашення в обліковій системі?
Погодьте джерело умов, дату, ключі платежів і спосіб прочитати фактичний залишок.
- Чи потрібні часткові оплати, різні строки та коригування після повернення?
Погодьте правила віднесення, округлення й врахування вже застосованих знижок.