AUT-0213· Фінанси
Звірка нарахувань перевізника з розрахунком перевезення
Рахунки перевізника зіставляються з розрахунком витрат конкретного вантажу; різниці й коригування мають погоджені підстави.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Перевізник виставив кілька рахунків і коригування, але компанія перевіряє лише загальну суму або закриває розрахунок до врахування всіх документів.
02 / Результат
Вартість перевезення має звірені нарахування, неврахований залишок і пояснені різниці перед погодженням зобов’язання.
03 / Процес
ТригерОтримано рахунок або коригування перевізника до вантажу з зафіксованим розрахунком транспортних витрат.
Пов’язати документ перевізника з вантажем, транспортним розрахунком, перевізником і валютою; знайти стабільні рядки нарахувань.
Отримати всі пов’язані рахунки та коригування, попередні зіставлення й відкриті залишки; неповну вибірку не називати повною звіркою.
Зіставити категорії та суми транспортних нарахувань із розрахунком; перевірити обов’язкові реквізити, допуски та виключені категорії.
Від’ємні коригування й неоднозначні відповідності передати на ручний перегляд; не закривати розрахунок лише через перші додатні документи.
Розподілити непогоджену різницю за підтвердженими причинами, зберегти рішення відповідального й запит на виправлення або прийняту різницю.
Звірити повноту рознесення та передати погоджений результат у облік зобов’язання; проведення й оплату підтверджувати окремо.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Рядки транспортних нарахувань із контрольованими різницями
Очікувана вартість перевезення — 1000 USD. Перевізник надіслав рахунки на 900 і 200 USD та коригування −100 USD. Перевірка не закрила розрахунок на перших 1000 USD: відповідальний підтвердив коригування й зіставив усі три документи; оплата залишилася окремою дією.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: транспортний розрахунок, документи перевізника, зіставлення та рішення за різницями; чинні правила обліку й API перевіряють перед інтеграцією.
Що потрібно для реалізації
- Є зафіксований транспортний розрахунок за вантажем та рядки фактичних документів перевізника.
- Погоджено реквізити зіставлення, допуски, причини різниць і порядок роботи з коригуваннями.
- Є повні документи та зафіксований розрахунок вантажу.
- Погоджено допуски й ручний маршрут коригувань.
Обмеження
- Розрахована транспортна вартість не доводить фактичної суми зобов’язання або оплати.
- Повністю зіставлений розрахунок не гарантує, що всі пізні чи від’ємні документи враховано.
- Від’ємні документи можуть вимагати ручного порядку зіставлення; позитивний підсумок не підміняє перевірку їхньої підстави.
- Позначка PlanFix не блокує оплату чи не створює проводки без окремо перевіреного облікового механізму.
- Години попередні; тарифний двигун, бухгалтерський облік і виконання платежів не включені.
- Не приймає невідоме нарахування лише для отримання нульового залишку.
- Погоджена звірка не доводить проведення або оплати.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно звіряти транспортні розрахунки та документи у зовнішньому обліку?
Укажіть ID вантажу, розрахунку й рядків, валюти та спосіб отримати повний перелік зіставлень.
- Чи є кілька рахунків, від’ємні коригування або різні допуски за категоріями?
Погодьте порядок звірки, причини різниць, пізні документи та право повторно відкрити розрахунок.