AUT-0164· Фінанси
Погодження взаємозаліку боргів без грошового переказу
Фінансист погоджує перелік зустрічних боргів і перевіряє проведений залік та залишки в обліковому джерелі.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Команда закриває борг позначкою CRM або одночасно включає ту саму суму до заліку й платіжного доручення.
02 / Результат
Залік має погоджену підставу, перелік документів, підтверджений обліковий результат і непогашені залишки.
03 / Процес
ТригерФінансист запропонував залік відкритих зустрічних боргів із визначеним контрагентом.
Пов’язати сторони, документи, валюти, актуальні залишки й запропоновану підставу заліку; збіг назви сам по собі не доводить допустимості.
Перевірити неврегульовані спори, попередні заліки та включення сум до платежів; конфлікт передати фінансисту.
Зафіксувати редакцію переліку й суми; компетентний відповідальний погоджує підставу та необхідні документи.
Перед проведенням повторно звірити залишки й стан платежів; зміна переліку або суми потребує повторного рішення.
Передати погоджену операцію обліковому джерелу; отримати ID результату та перевірити погашення обох сторін і залишки.
Зберегти підтвердження й повідомити відповідального; невизначений результат не повторювати без перевірки, а скасування звірити з відновленням боргів.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Залік із підтвердженими залишками
Фінансист запропонував залік, але один рахунок уже включили до платежу. Команда погодила усунення конфлікту, повторно звірила залишки й провела дозволену суму. CRM не позначила її банківською оплатою.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: пропозиція заліку, погоджена редакція та підтвердження облікового джерела. Підстави й повноваження перевіряють окремо.
Що потрібно для реалізації
- Є доступ до підтверджених зустрічних боргів і стану підготовлених платежів.
- Компетентний відповідальний визначає допустиму підставу й порядок документального погодження.
- Є відкриті зустрічні залишки.
- Визначено компетентного відповідального.
Обмеження
- Залік не є фактом банківського переказу або використанням раніше сплаченого авансу.
- Статус CRM не замінює проведення в бухгалтерському джерелі.
- Валютні та міжфірмові операції потребують окремої перевірки й не включені до базового обсягу.
- Скасування може зачепити наступні розрахунки; простого видалення задачі недостатньо.
- Години попередні; іноземна документація ПЗ не встановлює правомірність, податки або вимоги до документів в Україні.
- Не проводить залік без погодженої підстави.
- Не закриває борг лише позначкою CRM.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно передавати залік до зовнішньої облікової системи?
Укажіть документи, залишки, підтвердження проведення й перевірку невідомої відповіді.
- Чи потрібно звіряти суми із зовнішнім реєстром підготовлених платежів?
Погодьте джерело реєстру, контроль змін і рішення при конфлікті.