AUT-0116· Фінанси
Звірка банківського залишку з обліком за період
Виписку рахунку звіряють з обліковими операціями та пояснюють кожну складову різниці залишків.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Окремі платежі знайдено, але банківський залишок не збігається з обліком через комісії, дати або повторний імпорт.
02 / Результат
Звірка рахунку за період має підтверджений підсумок і перелік пояснених або відкритих розбіжностей.
03 / Процес
ТригерОтримано повну банківську виписку за погоджений період звірки.
Зафіксувати рахунок, валюту, межі періоду та початковий і кінцевий залишки виписки.
Зібрати облікові операції та перевірити повноту виписки й повтори імпорту.
Пов’язати рядки виписки з підтвердженими обліковими записами; неоднозначні збіги передати фінансисту.
Відокремити комісії, часові різниці й відсутні записи; призначити рішення щодо кожної складової.
Перевірити узгодженість кінцевого залишку та зберегти підтвердження або відкриті розбіжності без штучного обнулення.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Період із поясненням різниці залишків
Виписка має комісію 15 USD без облікового запису. Звірку залишили відкритою до підтвердження запису фінансистом, хоча всі клієнтські оплати вже знайшли.
Спосіб реалізації
- Період звірки, зіставлення та журнал розбіжностей PlanFix; імпорт виписки й облікове джерело перевіряють окремо.
Що потрібно для реалізації
- Є виписка з залишками та облікові записи для конкретного рахунку й періоду.
- Погоджено джерело обліку, правила дат, валют і прийняття розбіжностей.
Обмеження
- ERPNext підтверджує звірку виписки й облікових записів, відмінну від прив’язки оплат до рахунків; інтеграцію PlanFix не перевірено.
- Управлінський підсумок не змінює облікових дат або проведень.
- Нульова різниця сум не доводить правильності кожного зіставлення; компенсуючі помилки перевіряють окремо.
- Неповну виписку не позначають завершеною звіркою; перенесені операції не списують без рішення.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно отримувати виписку через банківський API?
Укажіть банк, доступні ID, межі періоду та спосіб перевірки повноти.
- Чи бувають рядки виписки, що об’єднують кілька облікових операцій?
Визначте реквізити розподілу й перевірку суми без повторного використання запису.