AUT-0235· Фінанси
Погодження пакета бухгалтерських записів перед проведенням
Пакет облікових записів має перевірений склад, погоджену редакцію та підтвердження фактичного проведення.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Бухгалтерські записи проводять після погодження загальної суми, хоча рахунки, дати або склад пакета змінилися; помилковий повтор створює подвійний облік.
02 / Результат
Кожен пакет має рішення щодо конкретної редакції та звірений результат проведення без ототожнення погодження з появою записів в обліку.
03 / Процес
ТригерПідготовлено пакет ручних бухгалтерських записів або повернуто його на виправлення перед проведенням.
Зафіксувати компанію, пакет, дати, валюту, рядки та підстави; зберегти ідентифікатори й редакцію джерела.
Отримати результати перевірок облікової системи та пояснення винятків; баланс сум не замінює перевірки рахунків і аналітик.
Вибрати маршрут погодження за типом і сумою; автор та погоджувач мають визначені повноваження.
Погодити конкретну редакцію; зміну складу, дат, рахунків або аналітик повернути на повторний перегляд.
Перед передаванням перевірити актуальність редакції та доступність періоду; симуляцію не вважати проведенням.
Прочитати облікові ідентифікатори та результат кожного запису; невизначений або частковий стан зберегти для звірки без сліпого повтору пакета.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Пакет із погодженою редакцією та звіркою проведення
Фінансист погодив пакет на 50 000 грн. Автор потім змінив центр витрат, не змінюючи суму. Редакцію повернули на повторне погодження. Після дозволу відповідь проведення обірвалася. Система не надіслала пакет знову: звірка виявила вже створені записи за його ідентифікатором і зберегла результат. Якщо запис не знайдено, стан залишається невизначеним до рішення облікової системи.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: пакет журналу, редакція рядків, результати перевірок, рішення та ідентифікатори проведення; бухгалтерські записи зберігає облікова система.
Що потрібно для реалізації
- Є облікова система з результатами перевірки та доступними ідентифікаторами проведених записів.
- Визначено типи пакетів, повноваження, критерії погодження та правила виправлення.
- Обліковий пакет можна ідентифікувати й прочитати.
- Правила перевірки та погодження визначені.
Обмеження
- Система координації не визначає правильні бухгалтерські рахунки замість фінансиста.
- Погодження, валідація та проведення мають різні результати.
- Виправлення вже проведеного запису виконується за правилами облікової системи; видалення не заявлене.
- Частковий або невизначений результат потребує звірки, а не повторного проведення всього пакета.
- Години попередні; постановка бухгалтерського обліку, податкова консультація та новий обліковий модуль не включені.
- Не замінює облікову систему.
- Не повторює невизначене проведення автоматично.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно читати рядки, перевірки та результат проведення з облікової системи?
Погодьте компанії, редакції та ідентифікатори записів; невизначений результат має окрему звірку.
- Чи потрібні різні маршрути за компанією, типом записів і сумою пакета?
Погодьте повноваження та зміни, які скасовують попереднє рішення.