AUT-0325· Фінанси
Контроль відшкодування гарантійного ремонту постачальником
Витрати виконаного гарантійного ремонту мають погоджену вимогу до постачальника та перевірений обліковий результат.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Сервіс відремонтував виріб власним коштом, але не подав повну вимогу постачальнику або закрив її після погодження суми без облікового підтвердження.
02 / Результат
Кожна вимога зберігає заявлені й погоджені позиції, рішення постачальника, потрібне повернення деталей і фактично підтверджене відшкодування.
03 / Процес
ТригерЗавершено ремонт, для якого відповідальний підтвердив можливість вимоги відшкодування за гарантією постачальника.
Пов’язати виконаний ремонт, виріб, постачальника й застосовні гарантійні умови; рішення щодо гарантії клієнта не прирівнювати до покриття постачальника.
Зібрати підтверджені матеріали, роботи й розрахунок вимоги; відповідальний перевіряє повноту й допустимість кожної позиції.
Визначити потребу повернення дефектних деталей і отримати належні докази, якщо вони потрібні для вимоги.
Передати погоджену редакцію постачальнику та зберегти її номер і підтвердження прийняття; наступне уточнення створює нову редакцію.
Зіставити відповідь із заявленими позиціями: повне, часткове погодження або відмова мають окремі суми й причини.
Фінансист підтверджує належне облікове відображення та фактичне врегулювання погодженої суми; непогашений залишок не закривати за листом про погодження.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Вимога за позиціями виконаного ремонту
Сервіс заявив 300 USD за деталь і 100 USD за роботу. Постачальник погодив лише деталь. Вимога зберігає 400 заявлених і 300 погоджених; фінансист підтвердив врегулювання 300, а відмову щодо 100 оформив окремим рішенням.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: ремонт, редакції вимоги, позиції витрат, докази повернення деталей, відповідь постачальника й звірка врегулювання; цільовий акаунт і фінансове джерело перевіряють під час аудиту.
Що потрібно для реалізації
- Є виконаний ремонт, гарантія постачальника, докази витрат і відповідальний за допустимість вимоги.
- Погоджено правила повернення деталей та спосіб звірки облікового врегулювання.
- Є підстава вимоги й підтверджені ремонтні витрати.
Обмеження
- Не визначає гарантійного права й не гарантує погодження постачальником.
- Покриття гарантії клієнта й право на відшкодування постачальником перевіряють окремо.
- Погоджена вимога, облікове проведення й фактичне врегулювання є різними підтвердженнями.
- Години попередні; ремонт, юридична робота, облікова політика й ліцензії не включені.
- Не створює права на компенсацію автоматично.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно отримувати позиції витрат із системи сервісних замовлень?
Перевірте джерело, одиниці, ставки й докази виконання; отримана вартість не означає права на компенсацію.
- Чи потрібна звірка проведення та врегулювання в окремій фінансовій системі?
Фінансист визначає допустимі документи й спосіб покриття суми; лист постачальника не підтверджує платежу.