AUT-0206· Фінанси
Контроль виставлення клієнту погоджених витрат проєкту
Прийнята витрата проєкту потрапляє до рахунку правильного клієнта лише за погодженим правом перевиставлення.
Чернетка · Оцінка потребує перевірки
01 / Проблема
Витрату проєкту відшкодували працівнику, але забули включити до клієнтського рахунку або повторно виставили в іншому замовленні.
02 / Результат
Кожна дозволена витрата має джерело, замовлення клієнта, правило ціни та підтверджений рядок рахунку або відкритий залишок.
03 / Процес
ТригерПідтверджену витрату проєкту подано для включення до рахунку клієнта за умовами договору.
Пов’язати витрату з підтвердним документом, клієнтом і конкретним замовленням; відшкодування працівнику обліковувати окремо.
Перевірити право перевиставлення, дозволені категорії, ліміти та погоджену ціну; розподіл внутрішніх витрат не підміняє дозвіл клієнта.
Погодити витрату й перевірити необхідний стан джерела обліку перед передаванням у клієнтське нарахування.
Зафіксувати дозволену суму й частину, уже включену в рахунки; підготувати лише невиставлений залишок.
Прочитати збережений рядок рахунку та звірити джерело, замовлення, суму й статус; підготовлений рядок не вважати оплатою.
Зміну адресата, скасування витрати або виправлення оформити окремим рішенням з історією без повторного нарахування.
04 / Реалізація1 варіант
Приклад · Звірка витрати з дозволеним рядком клієнтського рахунку
Компанія відшкодувала працівнику 240 USD за поїздку. Клієнт погодив лише 180 USD. До його рахунку підготували 180 USD; повторне надходження звіту не створило другий рядок. Решта лишилася витратою компанії.
Спосіб реалізації
- Проєктна модель PlanFix: пов’язана витрата, погоджена підстава, залишок і звірений рядок рахунку; джерело обліку та чинний API перевіряють перед реалізацією.
Що потрібно для реалізації
- Договір визначає категорії витрат, які оплачує клієнт, та спосіб визначення ціни.
- Є стабільні ID витрат, замовлень і рядків рахунків та відповідальний за їх звірку.
- Погоджено право та ціну перевиставлення.
- Рахунок має простежуваний зв’язок із витратою й замовленням.
Обмеження
- Погодження витрати працівника не доводить права виставити її клієнту.
- Odoo 19 додає витрату до замовлення після проведення погодженого звіту; саме погодження не дорівнює проведенню.
- Внутрішня аналітична частка проєкту не визначає клієнтську суму автоматично.
- Податкові правила й виправлення проведених документів перевіряє відповідальний фінансист.
- Години попередні; бухгалтерський облік і фактичні перекази не включені в базовий маршрут.
- Позначка відшкодування працівнику не закриває клієнтське нарахування.
- Підготовка рахунку не підтверджує його оплату.
Що потрібно уточнити (2)
- Чи потрібно звіряти витрати та клієнтські рядки у зовнішньому обліку?
Укажіть ID джерел, проведені стани та правило невизначеної відповіді інтеграції.
- Чи потрібні часткове перевиставлення та коригування вже включених витрат?
Погодьте дозволену частку, правило ціни й спосіб виправлення збереженого рахунку.